有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間末 (平成26年 2月20日) | 第4期計算期間末 (平成26年 8月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 300,416,546 | 261,635,756 |
| 社債券 | 9,253,923,760 | 8,251,774,900 |
| 未収利息 | 32,691,684 | 28,239,183 |
| 流動資産合計 | 9,587,031,990 | 8,541,649,839 |
| 資産合計 | 9,587,031,990 | 8,541,649,839 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,692,157 | 25,586,250 |
| 未払解約金 | 18,986,799 | 2,200,220 |
| その他未払費用 | 508,901 | 443,250 |
| 流動負債合計 | 48,187,857 | 28,229,720 |
| 負債合計 | 48,187,857 | 28,229,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,564,052,540 | 8,528,750,197 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,208,407 | △15,330,078 |
| 元本等合計 | 9,538,844,133 | 8,513,420,119 |
| 純資産合計 | 9,538,844,133 | 8,513,420,119 |
| 負債純資産合計 | 9,587,031,990 | 8,541,649,839 |
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