有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間末 (平成26年 8月20日) | 第5期計算期間末 (平成27年 2月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 261,635,756 | 190,252,791 |
| 社債券 | 8,251,774,900 | 7,595,884,320 |
| 未収利息 | 28,239,183 | 26,786,968 |
| 流動資産合計 | 8,541,649,839 | 7,812,924,079 |
| 資産合計 | 8,541,649,839 | 7,812,924,079 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,586,250 | 23,350,007 |
| 未払解約金 | 2,200,220 | - |
| その他未払費用 | 443,250 | 407,447 |
| 流動負債合計 | 28,229,720 | 23,757,454 |
| 負債合計 | 28,229,720 | 23,757,454 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,528,750,197 | 7,783,335,958 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,330,078 | 5,830,667 |
| 元本等合計 | 8,513,420,119 | 7,789,166,625 |
| 純資産合計 | 8,513,420,119 | 7,789,166,625 |
| 負債純資産合計 | 8,541,649,839 | 7,812,924,079 |
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