有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)

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【提出】
2014/05/13 10:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
45項目
平成26年3月末日現在
Ⅰ 資産総額9,190,858,305円
Ⅱ 負債総額12,576,457円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,178,281,848円
Ⅳ 発行済口数9,186,562,717口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9991円
(1万口当たり純資産額)(9,991円)

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