有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
平成27年3月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 7,611,333,759 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,513,200 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,605,820,559 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,579,536,858 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0035 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,035 | 円) |