有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)

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【提出】
2014/11/17 10:21
【資料】
PDFをみる
【項目】
45項目
平成26年9月末日現在
Ⅰ 資産総額8,247,589,372円
Ⅱ 負債総額8,083,561円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,239,505,811円
Ⅳ 発行済口数8,242,720,156口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9996円
(1万口当たり純資産額)(9,996円)

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