ワールド・バリュー・アロケーションAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月5日 | 2020年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | 28,259,880 | － |
| 未収入金 | 217,800,071 | 50,720,406 |
| 預金 | 340,403 | 351,540 |
| コール・ローン | 629,802,792 | 375,729,038 |
| 投資信託受益証券 | 9,984,990 | 9,982,009 |
| 投資証券 | 11,697,306,156 | 11,134,922,225 |
| 流動資産計 | 12,583,494,292 | 11,571,705,218 |
| 資産の部合計 | 12,583,494,292 | 11,571,705,218 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 297,320 | 131,050,470 |
| 未払金 | 370,240,200 | 69,055,833 |
| 未払収益分配金 | 76,376,056 | － |
| 未払解約金 | 37,992,640 | 13,043,302 |
| 未払受託者報酬 | 1,993,613 | 1,861,498 |
| 未払委託者報酬 | 49,840,271 | 46,537,476 |
| 未払利息 | 1,380 | 1,029 |
| その他未払費用 | 1,198,299 | 976,021 |
| 流動負債計 | 537,939,779 | 262,525,629 |
| 負債の部合計 | 537,939,779 | 262,525,629 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,547,007,072 | 9,416,447,327 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,498,547,441 | 1,892,732,262 |
| （分配準備積立金） | 582,675,544 | 530,042,574 |
| 元本等合計 | 12,045,554,513 | 11,309,179,589 |
| 純資産の部合計 | 12,045,554,513 | 11,309,179,589 |
| 負債・純資産合計 | 12,583,494,292 | 11,571,705,218 |
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