ワールド・バリュー・アロケーションAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月5日 | 2020年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 351,540 | 335,410 |
| コール・ローン | 375,729,038 | 381,565,858 |
| 投資信託受益証券 | 9,982,009 | 9,979,029 |
| 投資証券 | 11,134,922,225 | 11,636,290,957 |
| 派生商品評価勘定 | － | 29,601,440 |
| 未収入金 | 50,720,406 | 334,808,939 |
| 流動資産計 | 11,571,705,218 | 12,392,581,633 |
| 資産の部合計 | 11,571,705,218 | 12,392,581,633 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 131,050,470 | 81,740 |
| 未払金 | 69,055,833 | － |
| 未払収益分配金 | － | 91,285,323 |
| 未払解約金 | 13,043,302 | 73,935,616 |
| 未払受託者報酬 | 1,861,498 | 1,955,805 |
| 未払委託者報酬 | 46,537,476 | 48,895,042 |
| 未払利息 | 1,029 | 836 |
| その他未払費用 | 976,021 | 1,101,957 |
| 流動負債計 | 262,525,629 | 217,256,319 |
| 負債の部合計 | 262,525,629 | 217,256,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,416,447,327 | 9,128,532,359 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,892,732,262 | 3,046,792,955 |
| （分配準備積立金） | 530,042,574 | 1,128,606,080 |
| 元本等合計 | 11,309,179,589 | 12,175,325,314 |
| 純資産の部合計 | 11,309,179,589 | 12,175,325,314 |
| 負債・純資産合計 | 11,571,705,218 | 12,392,581,633 |
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