ワールド・バリュー・アロケーションAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 335,410 | 353,286 |
| コール・ローン | 381,565,858 | 1,017,435,732 |
| 投資信託受益証券 | 9,979,029 | 9,976,048 |
| 投資証券 | 11,636,290,957 | 12,801,324,158 |
| 流動資産計 | 12,392,581,633 | 13,872,637,724 |
| 派生商品評価勘定 | 29,601,440 | 42,677,250 |
| 未収入金 | 334,808,939 | 871,250 |
| 資産の部合計 | 12,392,581,633 | 13,872,637,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 91,285,323 | 88,005,452 |
| 未払解約金 | 73,935,616 | 165,102,837 |
| 未払受託者報酬 | 1,955,805 | 2,119,091 |
| 未払委託者報酬 | 48,895,042 | 52,977,258 |
| 未払利息 | 836 | 2,229 |
| その他未払費用 | 1,101,957 | 1,076,701 |
| 流動負債計 | 217,256,319 | 759,294,548 |
| 派生商品評価勘定 | 81,740 | － |
| 未払金 | － | 450,010,980 |
| 負債の部合計 | 217,256,319 | 759,294,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,128,532,359 | 8,800,545,278 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,046,792,955 | 4,312,797,898 |
| （分配準備積立金） | 1,128,606,080 | 2,261,820,002 |
| 元本等合計 | 12,175,325,314 | 13,113,343,176 |
| 純資産の部合計 | 12,175,325,314 | 13,113,343,176 |
| 負債・純資産合計 | 12,392,581,633 | 13,872,637,724 |
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