ワールド・バリュー・アロケーションAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月7日 | 2021年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 353,286 | 226,524,499 |
| コール・ローン | 1,017,435,732 | 182,609,288 |
| 投資信託受益証券 | 9,976,048 | 9,972,073 |
| 投資証券 | 12,801,324,158 | 12,013,748,889 |
| 派生商品評価勘定 | 42,677,250 | 20,984,410 |
| 未収入金 | 871,250 | 226,399,962 |
| 流動資産計 | 13,872,637,724 | 12,680,239,121 |
| 資産の部合計 | 13,872,637,724 | 12,680,239,121 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 450,010,980 | 618,691,172 |
| 未払収益分配金 | 88,005,452 | － |
| 未払解約金 | 165,102,837 | 10,096,294 |
| 未払受託者報酬 | 2,119,091 | 2,079,142 |
| 未払委託者報酬 | 52,977,258 | 51,978,479 |
| 未払利息 | 2,229 | 425 |
| その他未払費用 | 1,076,701 | 1,028,875 |
| 流動負債計 | 759,294,548 | 683,874,387 |
| 負債の部合計 | 759,294,548 | 683,874,387 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,800,545,278 | 8,475,751,897 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,312,797,898 | 3,520,612,837 |
| （分配準備積立金） | 2,261,820,002 | 2,091,641,318 |
| 元本等合計 | 13,113,343,176 | 11,996,364,734 |
| 純資産の部合計 | 13,113,343,176 | 11,996,364,734 |
| 負債・純資産合計 | 13,872,637,724 | 12,680,239,121 |
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