ワールド・バリュー・アロケーションAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 226,524,499 | 421,713 |
| コール・ローン | 182,609,288 | 225,813,487 |
| 投資信託受益証券 | 9,972,073 | 9,969,092 |
| 投資証券 | 12,013,748,889 | 12,663,362,659 |
| 流動資産計 | 12,680,239,121 | 13,069,659,088 |
| 派生商品評価勘定 | 20,984,410 | － |
| 未収入金 | 226,399,962 | 170,092,137 |
| 資産の部合計 | 12,680,239,121 | 13,069,659,088 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,096,294 | 2,206,822 |
| 未払受託者報酬 | 2,079,142 | 1,960,847 |
| 未払委託者報酬 | 51,978,479 | 49,021,116 |
| 未払利息 | 425 | 618 |
| その他未払費用 | 1,028,875 | 988,924 |
| 流動負債計 | 683,874,387 | 1,651,411,633 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,499,894,896 |
| 未払金 | 618,691,172 | 97,338,410 |
| 負債の部合計 | 683,874,387 | 1,651,411,633 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,475,751,897 | 8,266,808,890 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,520,612,837 | 3,151,438,565 |
| （分配準備積立金） | 2,091,641,318 | 1,952,209,283 |
| 元本等合計 | 11,996,364,734 | 11,418,247,455 |
| 純資産の部合計 | 11,996,364,734 | 11,418,247,455 |
| 負債・純資産合計 | 12,680,239,121 | 13,069,659,088 |
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