ワールド・バリュー・アロケーションAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月6日 | 2022年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 421,713 | 476,232 |
| コール・ローン | 225,813,487 | － |
| 投資信託受益証券 | 9,969,092 | 9,964,124 |
| 投資証券 | 12,663,362,659 | 10,043,048,608 |
| 流動資産計 | 13,069,659,088 | 10,897,162,204 |
| 金銭信託 | － | 226,841,310 |
| 派生商品評価勘定 | － | 613,784,730 |
| 未収入金 | 170,092,137 | 3,047,200 |
| 資産の部合計 | 13,069,659,088 | 10,897,162,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,206,822 | 9,877,627 |
| 未払受託者報酬 | 1,960,847 | 1,709,352 |
| 未払委託者報酬 | 49,021,116 | 42,733,733 |
| 未払利息 | 618 | － |
| その他未払費用 | 988,924 | 902,454 |
| 流動負債計 | 1,651,411,633 | 55,223,166 |
| 派生商品評価勘定 | 1,499,894,896 | － |
| 未払金 | 97,338,410 | － |
| 負債の部合計 | 1,651,411,633 | 55,223,166 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,266,808,890 | 8,178,732,245 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,151,438,565 | 2,663,206,793 |
| （分配準備積立金） | 1,952,209,283 | 1,840,924,115 |
| 元本等合計 | 11,418,247,455 | 10,841,939,038 |
| 純資産の部合計 | 11,418,247,455 | 10,841,939,038 |
| 負債・純資産合計 | 13,069,659,088 | 10,897,162,204 |
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