ワールド・バリュー・アロケーションAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月5日 | 2023年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 476,232 | 736,511 |
| 金銭信託 | 226,841,310 | － |
| コール・ローン | － | 334,243,060 |
| 投資信託受益証券 | 9,964,124 | 9,963,131 |
| 投資証券 | 10,043,048,608 | 10,891,413,851 |
| 派生商品評価勘定 | 613,784,730 | － |
| 未収入金 | 3,047,200 | － |
| 流動資産計 | 10,897,162,204 | 11,236,356,553 |
| 資産の部合計 | 10,897,162,204 | 11,236,356,553 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 497,391,280 |
| 未払金 | － | 13,648,209 |
| 未払解約金 | 9,877,627 | 19,086,946 |
| 未払受託者報酬 | 1,709,352 | 1,778,092 |
| 未払委託者報酬 | 42,733,733 | 44,452,332 |
| 未払利息 | － | 998 |
| その他未払費用 | 902,454 | 949,626 |
| 流動負債計 | 55,223,166 | 577,307,483 |
| 負債の部合計 | 55,223,166 | 577,307,483 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,178,732,245 | 7,882,495,232 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,663,206,793 | 2,776,553,838 |
| （分配準備積立金） | 1,840,924,115 | 1,715,936,269 |
| 元本等合計 | 10,841,939,038 | 10,659,049,070 |
| 純資産の部合計 | 10,841,939,038 | 10,659,049,070 |
| 負債・純資産合計 | 10,897,162,204 | 11,236,356,553 |
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