ワールド・バリュー・アロケーションAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月5日 | 2023年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 736,511 | 1,168,171 |
| コール・ローン | 334,243,060 | 214,925,597 |
| 投資信託受益証券 | 9,963,131 | 9,957,169 |
| 投資証券 | 10,891,413,851 | 9,457,258,100 |
| 派生商品評価勘定 | － | 206,956,800 |
| 未収入金 | － | 677,400 |
| 流動資産計 | 11,236,356,553 | 9,890,943,237 |
| 資産の部合計 | 11,236,356,553 | 9,890,943,237 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 497,391,280 | － |
| 未払金 | 13,648,209 | － |
| 未払解約金 | 19,086,946 | 47,766,499 |
| 未払受託者報酬 | 1,778,092 | 1,685,154 |
| 未払委託者報酬 | 44,452,332 | 42,128,772 |
| 未払利息 | 998 | 641 |
| その他未払費用 | 949,626 | 895,739 |
| 流動負債計 | 577,307,483 | 92,476,805 |
| 負債の部合計 | 577,307,483 | 92,476,805 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,882,495,232 | 7,313,040,925 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,776,553,838 | 2,485,425,507 |
| （分配準備積立金） | 1,715,936,269 | 1,555,058,561 |
| 元本等合計 | 10,659,049,070 | 9,798,466,432 |
| 純資産の部合計 | 10,659,049,070 | 9,798,466,432 |
| 負債・純資産合計 | 11,236,356,553 | 9,890,943,237 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
