ワールド・バリュー・アロケーションAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月5日 | 2024年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,168,171 | 1,337,078 |
| コール・ローン | 214,925,597 | 294,574,794 |
| 投資信託受益証券 | 9,957,169 | 9,954,188 |
| 投資証券 | 9,457,258,100 | 9,074,902,944 |
| 派生商品評価勘定 | 206,956,800 | － |
| 未収入金 | 677,400 | － |
| 流動資産計 | 9,890,943,237 | 9,380,769,084 |
| 未収利息 | － | 80 |
| 資産の部合計 | 9,890,943,237 | 9,380,769,084 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 103,008,000 |
| 未払金 | － | 5,122,045 |
| 未払解約金 | 47,766,499 | 5,765,698 |
| 未払受託者報酬 | 1,685,154 | 1,559,460 |
| 未払委託者報酬 | 42,128,772 | 38,986,372 |
| 未払利息 | 641 | － |
| その他未払費用 | 895,739 | 903,681 |
| 流動負債計 | 92,476,805 | 155,345,256 |
| 負債の部合計 | 92,476,805 | 155,345,256 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,313,040,925 | 6,438,357,444 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,485,425,507 | 2,787,066,384 |
| （分配準備積立金） | 1,555,058,561 | 1,342,805,887 |
| 元本等合計 | 9,798,466,432 | 9,225,423,828 |
| 純資産の部合計 | 9,798,466,432 | 9,225,423,828 |
| 負債・純資産合計 | 9,890,943,237 | 9,380,769,084 |
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