ワールド・バリュー・アロケーションAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月5日 | 2025年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,390,648 | 1,368,700 |
| コール・ローン | 141,518,457 | 155,384,920 |
| 投資信託受益証券 | 9,956,175 | 9,966,111 |
| 投資証券 | 8,619,556,954 | 8,430,855,127 |
| 派生商品評価勘定 | 3,540,012 | 4,815,080 |
| 未収入金 | 202,339,009 | 183,524,576 |
| 未収利息 | 426 | 1,489 |
| 流動資産計 | 8,978,301,681 | 8,785,916,003 |
| 資産の部合計 | 8,978,301,681 | 8,785,916,003 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 859,728 | － |
| 未払解約金 | 10,291,190 | 33,551,748 |
| 未払受託者報酬 | 1,500,008 | 1,417,094 |
| 未払委託者報酬 | 37,500,223 | 35,427,123 |
| その他未払費用 | 842,355 | 822,197 |
| 流動負債計 | 50,993,504 | 71,218,162 |
| 負債の部合計 | 50,993,504 | 71,218,162 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,999,706,622 | 5,725,146,633 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,927,601,555 | 2,989,551,208 |
| （分配準備積立金） | 1,341,025,316 | 1,446,783,007 |
| 元本等合計 | 8,927,308,177 | 8,714,697,841 |
| 純資産の部合計 | 8,927,308,177 | 8,714,697,841 |
| 負債・純資産合計 | 8,978,301,681 | 8,785,916,003 |
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