ワールド・バリュー・アロケーションAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月5日 | 2025年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,368,700 | 32,551,434 |
| コール・ローン | 155,384,920 | 279,096,318 |
| 投資信託受益証券 | 9,966,111 | 9,983,003 |
| 投資証券 | 8,430,855,127 | 9,133,463,198 |
| 未収利息 | 1,489 | 2,676 |
| 流動資産計 | 8,785,916,003 | 9,456,895,339 |
| 派生商品評価勘定 | 4,815,080 | 1,798,710 |
| 未収入金 | 183,524,576 | － |
| 資産の部合計 | 8,785,916,003 | 9,456,895,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,551,748 | 8,029,572 |
| 未払受託者報酬 | 1,417,094 | 1,477,914 |
| 未払委託者報酬 | 35,427,123 | 36,947,711 |
| その他未払費用 | 822,197 | 824,995 |
| 流動負債計 | 71,218,162 | 177,462,074 |
| 派生商品評価勘定 | － | 92,526,700 |
| 未払金 | － | 37,655,182 |
| 負債の部合計 | 71,218,162 | 177,462,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,725,146,633 | 5,499,460,396 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,989,551,208 | 3,779,972,869 |
| （分配準備積立金） | 1,446,783,007 | 2,252,377,339 |
| 元本等合計 | 8,714,697,841 | 9,279,433,265 |
| 純資産の部合計 | 8,714,697,841 | 9,279,433,265 |
| 負債・純資産合計 | 8,785,916,003 | 9,456,895,339 |
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