ワールド・バリュー・アロケーションAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月5日 | 2026年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 32,551,434 | 1,586,869 |
| コール・ローン | 279,096,318 | 242,842,201 |
| 投資信託受益証券 | 9,983,003 | 10,003,869 |
| 投資証券 | 9,133,463,198 | 9,521,020,184 |
| 派生商品評価勘定 | 1,798,710 | － |
| 未収入金 | － | 72,018,002 |
| 未収利息 | 2,676 | 3,991 |
| 流動資産計 | 9,456,895,339 | 9,847,475,116 |
| 資産の部合計 | 9,456,895,339 | 9,847,475,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 92,526,700 | 4,436,890 |
| 未払金 | 37,655,182 | 147,745,673 |
| 未払解約金 | 8,029,572 | 28,576,593 |
| 未払受託者報酬 | 1,477,914 | 1,587,786 |
| 未払委託者報酬 | 36,947,711 | 39,694,637 |
| その他未払費用 | 824,995 | 913,414 |
| 流動負債計 | 177,462,074 | 222,954,993 |
| 負債の部合計 | 177,462,074 | 222,954,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,499,460,396 | 5,453,257,604 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,779,972,869 | 4,171,262,519 |
| （分配準備積立金） | 2,252,377,339 | 2,539,109,683 |
| 元本等合計 | 9,279,433,265 | 9,624,520,123 |
| 純資産の部合計 | 9,279,433,265 | 9,624,520,123 |
| 負債・純資産合計 | 9,456,895,339 | 9,847,475,116 |
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