有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月29日-平成27年1月26日)

(4)【附属明細表】

①有価証券明細表 (a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(カレンシー・ストラテジー・クラス)	3,867,848,472	3,653,182,881
投資信託受益証券合計		3,867,848,472	3,653,182,881
親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	30,000,000	30,060,000
親投資信託受益証券合計		30,000,000	30,060,000
合計			3,683,242,881

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
日興アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)(平成26年10月24日に約款変更し、日興アジア・ハイイールド債券プレミアムファンド(毎月分配型)からファンド名を変更しております。)は、「アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(カレンシー・ストラテジー・クラス)」(同「CFIMアジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド」からファンド名を変更しております。)および「マネー・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」はすべて該当ファンドの受益証券であり、「親投資信託受益証券」はすべて該当マザーファンドの受益証券です。

「アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(カレンシー・ストラテジー・クラス)」は、「アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド」の複数あるシェアクラスのうちの1つです。

以下に記載した状況は、監査の対象外です。