有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)

(4)【附属明細表】

①有価証券明細表 (a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(カレンシー・ストラテジー・クラス)	1,548,598,168	710,032,260
投資信託受益証券合計		1,548,598,168	710,032,260
親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	8,100,949	8,093,658
親投資信託受益証券合計		8,100,949	8,093,658
合計			718,125,918

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)は、「マネー・オープン・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。