有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月28日-平成28年1月26日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(カレンシー・ストラテジー・クラス)	2,272,519,476	2,082,082,343
投資信託受益証券合計		2,272,519,476	2,082,082,343
親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	30,000,000	30,057,000
親投資信託受益証券合計		30,000,000	30,057,000
合計			2,112,139,343

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
日興アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)は、「アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(カレンシー・ストラテジー・クラス)」および「マネー・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」はすべて該当ファンドの受益証券であり、「親投資信託受益証券」はすべて該当マザーファンドの受益証券です。
「アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(カレンシー・ストラテジー・クラス)」は、「アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド」のシェアクラスの1つです。
以下に記載した状況は監査の対象外です。