有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成25年 7月10日現在 | 第3期 平成26年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 368,642,909 | 41,534,686 |
| 親投資信託受益証券 | 1,637,266,440 | 669,361,265 |
| 派生商品評価勘定 | 7,148,069 | - |
| 未収利息 | 495 | 61 |
| 差入委託証拠金 | 135,903,841 | 109,106,021 |
| 流動資産合計 | 2,148,961,754 | 820,002,033 |
| 資産合計 | 2,148,961,754 | 820,002,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 5,289,481 |
| 未払収益分配金 | - | 6,576,712 |
| 未払解約金 | 14,199,665 | 612,950 |
| 未払受託者報酬 | 1,327,018 | 439,615 |
| 未払委託者報酬 | 35,387,068 | 11,722,935 |
| その他未払費用 | 192,248 | 48,831 |
| 流動負債合計 | 51,105,999 | 24,690,524 |
| 負債合計 | 51,105,999 | 24,690,524 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,891,466,664 | 657,671,275 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 206,389,091 | 137,640,234 |
| (分配準備積立金) | 248,919,657 | 130,873,337 |
| 元本等合計 | 2,097,855,755 | 795,311,509 |
| 純資産合計 | 2,097,855,755 | 795,311,509 |
| 負債純資産合計 | 2,148,961,754 | 820,002,033 |
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