有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成26年 1月10日現在 | 第4期 平成26年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,534,686 | 29,808,795 |
| 親投資信託受益証券 | 669,361,265 | 361,426,703 |
| 未収利息 | 61 | 33 |
| 差入委託証拠金 | 109,106,021 | 67,652,729 |
| 流動資産合計 | 820,002,033 | 458,888,260 |
| 資産合計 | 820,002,033 | 458,888,260 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,289,481 | 975,072 |
| 未払収益分配金 | 6,576,712 | - |
| 未払解約金 | 612,950 | 2,347,000 |
| 未払受託者報酬 | 439,615 | 189,492 |
| 未払委託者報酬 | 11,722,935 | 5,053,078 |
| その他未払費用 | 48,831 | 17,842 |
| 流動負債合計 | 24,690,524 | 8,582,484 |
| 負債合計 | 24,690,524 | 8,582,484 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 657,671,275 | 387,095,439 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 137,640,234 | 63,210,337 |
| (分配準備積立金) | 130,873,337 | 80,616,878 |
| 元本等合計 | 795,311,509 | 450,305,776 |
| 純資産合計 | 795,311,509 | 450,305,776 |
| 負債純資産合計 | 820,002,033 | 458,888,260 |
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