有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成27年 7月10日現在 | 第7期 平成28年 1月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,759,513 | 49,597,702 |
| 親投資信託受益証券 | 623,852,110 | 481,943,167 |
| 未収利息 | 144 | 66 |
| 差入委託証拠金 | 72,088,878 | 22,088,089 |
| 流動資産合計 | 800,700,645 | 553,629,024 |
| 資産合計 | 800,700,645 | 553,629,024 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 18,116,727 | 9,588,920 |
| 未払収益分配金 | 4,324,286 | - |
| 未払解約金 | 12,812,096 | - |
| 未払受託者報酬 | 216,689 | 242,996 |
| 未払委託者報酬 | 5,778,316 | 6,479,924 |
| その他未払費用 | 31,689 | 37,591 |
| 流動負債合計 | 41,279,803 | 16,349,431 |
| 負債合計 | 41,279,803 | 16,349,431 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 288,285,777 | 247,631,124 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 471,135,065 | 289,648,469 |
| (分配準備積立金) | 163,504,627 | 126,176,712 |
| 元本等合計 | 759,420,842 | 537,279,593 |
| 純資産合計 | 759,420,842 | 537,279,593 |
| 負債純資産合計 | 800,700,645 | 553,629,024 |
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