有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成27年 1月13日現在 | 第6期 平成27年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,890,045 | 104,759,513 |
| 親投資信託受益証券 | 506,020,121 | 623,852,110 |
| 派生商品評価勘定 | 6,319,435 | - |
| 未収利息 | 52 | 144 |
| 差入委託証拠金 | 76,717,711 | 72,088,878 |
| 流動資産合計 | 626,947,364 | 800,700,645 |
| 資産合計 | 626,947,364 | 800,700,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 18,116,727 |
| 未払収益分配金 | 4,353,919 | 4,324,286 |
| 未払解約金 | 5,060,690 | 12,812,096 |
| 未払受託者報酬 | 167,215 | 216,689 |
| 未払委託者報酬 | 4,459,186 | 5,778,316 |
| その他未払費用 | 18,465 | 31,689 |
| 流動負債合計 | 14,059,475 | 41,279,803 |
| 負債合計 | 14,059,475 | 41,279,803 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 290,261,283 | 288,285,777 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 322,626,606 | 471,135,065 |
| (分配準備積立金) | 307,195,461 | 163,504,627 |
| 元本等合計 | 612,887,889 | 759,420,842 |
| 純資産合計 | 612,887,889 | 759,420,842 |
| 負債純資産合計 | 626,947,364 | 800,700,645 |
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