有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月10日-平成26年1月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 989,654,882円 |
| Ⅱ 負債総額 | 667,852円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 988,987,030円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,017,010,579口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9724円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,018,755,903円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,992,200円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 958,763,703円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 955,398,468口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0035円 |
| りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Bコース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 192,690,621円 |
| Ⅱ 負債総額 | 129,527円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 192,561,094円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 182,757,398口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0536円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Aコース」の記載と同じ。 |
| りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Cコース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 103,645,816円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,008円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 103,576,808円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 95,541,363口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0841円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Aコース」の記載と同じ。 |
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