有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月10日-平成26年7月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 817,289,363円 |
| Ⅱ 負債総額 | 955,635円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 816,333,728円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 807,905,833口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0104円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 930,220,766円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 930,220,766円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 926,689,651口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0038円 |
| りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Bコース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 187,913,804円 |
| Ⅱ 負債総額 | 766,333円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 187,147,471円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 164,628,052口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1368円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Aコース」の記載と同じ。 |
| りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Cコース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 92,539,709円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,956円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,488,753円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 77,980,246口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1861円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Aコース」の記載と同じ。 |
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