有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月10日-平成27年1月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 696,189,850円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,494,688円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 694,695,162円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 729,767,289口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9519円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,271,063,198円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,271,063,198円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,242,679,315口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0039円 |
| りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Bコース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 164,549,168円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,710,638円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 162,838,530円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 146,955,553口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1081円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Aコース」の記載と同じ。 |
| りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Cコース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 57,331,082円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,436,488円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,894,594円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 46,086,701口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1694円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Aコース」の記載と同じ。 |
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