有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月10日-平成27年7月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 534,801,164円 |
| Ⅱ 負債総額 | 370,004円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 534,431,160円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 649,819,708口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8224円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,184,951,800円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,499,999,900円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,684,951,900円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,574,007,827口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0040円 |
| りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Bコース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 138,976,376円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,094,154円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 136,882,222円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 137,586,148口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9949円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Aコース」の記載と同じ。 |
| りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Cコース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 45,929,395円 |
| Ⅱ 負債総額 | 346,093円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,583,302円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,885,287口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0629円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Aコース」の記載と同じ。 |
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