剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 2 期自 平成25年 3月22日至 平成25年 9月20日	第 3 期自 平成25年 9月21日至 平成26年 3月20日
当期純利益		80,448,458	50,797,002
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△42,660,805	20,384,179
剰余金増加額又は欠損金減少額		157,693	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	157,693	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	1,399,178
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,399,178
分配金		※117,561,167	※116,900,229
期末剰余金又は期末欠損金(△)		20,384,179	52,881,774

2014/06/19 10:06

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

		(単位:千円)
当期末残高	2,000,131	2,000,131
資本剰余金
資本準備金
当期末残高	222,096	222,096
利益剰余金
利益準備金
当期末残高	342,589	342,589
その他利益剰余金
別途積立金
当期末残高	6,998,000	6,998,000
繰越利益剰余金
当期首残高	34,903,313	36,863,331
当期変動額
剰余金の配当	△3,189,318	△2,581,238
当期純利益	5,149,336	5,404,123
当期変動額
剰余金の配当	△3,189,318	△2,581,238
当期純利益	5,149,336	5,404,123
当期変動額
剰余金の配当	△3,189,318	△2,581,238
当期純利益	5,149,336	5,404,123
当期変動額
剰余金の配当	△3,189,318	△2,581,238
当期純利益	5,149,336	5,404,123

[注記事項]
(重要な会計方針)

2014/06/19 10:06

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 2 期(自 平成25年3月22日 至 平成25年9月20日)

2014/06/19 10:06