有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月15日-平成26年7月14日)

【提出】
2014/10/09 9:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
トルコ債券・プレミアム・ファンド(毎月決算型)
平成26年 8月29日現在
Ⅰ 資産総額295,843,418円
Ⅱ 負債総額2,877,488円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)292,965,930円
Ⅳ 発行済口数324,596,284口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9026円
(1万口当たり純資産額)(9,026円)

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