有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月14日-平成27年7月13日)

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【提出】
2015/10/08 9:34
【資料】
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【項目】
48項目

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額235,456,420円
Ⅱ 負債総額134,104円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)235,322,316円
Ⅳ 発行済口数342,080,490口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6879円
(1万口当たり純資産額)(6,879円)

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