有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月15日-平成27年1月13日)

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【提出】
2015/04/10 9:23
【資料】
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【項目】
48項目

平成27年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額280,168,875円
Ⅱ 負債総額150,970円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)280,017,905円
Ⅳ 発行済口数338,263,079口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8278円
(1万口当たり純資産額)(8,278円)

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