有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月14日-平成28年1月12日)

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【提出】
2016/04/12 9:56
【資料】
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【項目】
47項目

平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額120,317,163円
Ⅱ 負債総額59,931円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)120,257,232円
Ⅳ 発行済口数210,497,097口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5713円
(1万口当たり純資産額)(5,713円)

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