有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月13日-平成26年1月14日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 特定1期(平成25年 1月15日) | (分配落) (分配付) | 781,022,820 810,212,800 | 11,344 11,734 |
| 特定2期(平成25年 7月12日) | (分配落) (分配付) | 653,829,873 700,701,376 | 10,042 10,672 |
| 特定3期(平成26年 1月14日) | (分配落) (分配付) | 499,317,991 540,037,183 | 9,201 9,921 |
| 平成25年 2月末日 | 970,475,439 | 11,270 | |
| 3月末日 | 875,114,881 | 11,387 | |
| 4月末日 | 870,154,257 | 11,969 | |
| 5月末日 | 837,181,694 | 11,674 | |
| 6月末日 | 684,095,678 | 10,470 | |
| 7月末日 | 657,941,646 | 10,199 | |
| 8月末日 | 560,341,228 | 9,577 | |
| 9月末日 | 547,231,833 | 9,805 | |
| 10月末日 | 542,997,887 | 10,100 | |
| 11月末日 | 537,493,667 | 10,004 | |
| 12月末日 | 499,630,043 | 9,392 | |
| 平成26年 1月末日 | 473,265,143 | 8,821 | |
| 2月末日 | 469,374,209 | 8,709 | |
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