有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月15日-平成26年7月14日)
①【純資産の推移】
トルコ債券・プレミアム・ファンド(毎月決算型)
トルコ債券・プレミアム・ファンド(毎月決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成25年 1月15日) | 781,022,820 | 810,212,800 | 11,344 | 11,734 |
| 特定2期 | (平成25年 7月12日) | 653,829,873 | 700,701,376 | 10,042 | 10,672 |
| 特定3期 | (平成26年 1月14日) | 499,317,991 | 540,037,183 | 9,201 | 9,921 |
| 特定4期 | (平成26年 7月14日) | 307,993,414 | 341,943,052 | 9,098 | 9,818 |
| 平成25年 8月末日 | 560,341,228 | ― | 9,577 | ― | |
| 9月末日 | 547,231,833 | ― | 9,805 | ― | |
| 10月末日 | 542,997,887 | ― | 10,100 | ― | |
| 11月末日 | 537,493,667 | ― | 10,004 | ― | |
| 12月末日 | 499,630,043 | ― | 9,392 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 473,265,143 | ― | 8,821 | ― | |
| 2月末日 | 469,374,209 | ― | 8,709 | ― | |
| 3月末日 | 479,644,211 | ― | 8,854 | ― | |
| 4月末日 | 476,137,488 | ― | 9,248 | ― | |
| 5月末日 | 370,057,589 | ― | 9,355 | ― | |
| 6月末日 | 320,420,868 | ― | 9,257 | ― | |
| 7月末日 | 312,088,845 | ― | 9,327 | ― | |
| 8月末日 | 292,965,930 | ― | 9,026 | ― | |
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