有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月15日-平成27年1月13日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成25年 1月15日) | 781,022,820 | 810,212,800 | 11,344 | 11,734 |
| 特定2期 | (平成25年 7月12日) | 653,829,873 | 700,701,376 | 10,042 | 10,672 |
| 特定3期 | (平成26年 1月14日) | 499,317,991 | 540,037,183 | 9,201 | 9,921 |
| 特定4期 | (平成26年 7月14日) | 307,993,414 | 341,943,052 | 9,098 | 9,818 |
| 特定5期 | (平成27年 1月13日) | 314,507,305 | 338,536,780 | 9,213 | 9,933 |
| 平成26年 2月末日 | 469,374,209 | ― | 8,709 | ― | |
| 3月末日 | 479,644,211 | ― | 8,854 | ― | |
| 4月末日 | 476,137,488 | ― | 9,248 | ― | |
| 5月末日 | 370,057,589 | ― | 9,355 | ― | |
| 6月末日 | 320,420,868 | ― | 9,257 | ― | |
| 7月末日 | 312,088,845 | ― | 9,327 | ― | |
| 8月末日 | 292,965,930 | ― | 9,026 | ― | |
| 9月末日 | 284,188,891 | ― | 8,770 | ― | |
| 10月末日 | 285,035,996 | ― | 8,954 | ― | |
| 11月末日 | 306,458,288 | ― | 9,411 | ― | |
| 12月末日 | 315,701,117 | ― | 9,159 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 298,854,987 | ― | 8,836 | ― | |
| 2月末日 | 280,017,905 | ― | 8,278 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
