有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月14日-平成28年1月12日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成25年 1月15日) | 781,022,820 | 810,212,800 | 11,344 | 11,734 |
| 特定2期 | (平成25年 7月12日) | 653,829,873 | 700,701,376 | 10,042 | 10,672 |
| 特定3期 | (平成26年 1月14日) | 499,317,991 | 540,037,183 | 9,201 | 9,921 |
| 特定4期 | (平成26年 7月14日) | 307,993,414 | 341,943,052 | 9,098 | 9,818 |
| 特定5期 | (平成27年 1月13日) | 314,507,305 | 338,536,780 | 9,213 | 9,933 |
| 特定6期 | (平成27年 7月13日) | 242,160,525 | 265,756,926 | 7,127 | 7,847 |
| 特定7期 | (平成28年 1月12日) | 118,849,311 | 133,514,970 | 5,493 | 5,963 |
| 平成27年 1月末日 | 298,854,987 | ― | 8,836 | ― | |
| 2月末日 | 280,017,905 | ― | 8,278 | ― | |
| 3月末日 | 226,843,520 | ― | 7,828 | ― | |
| 4月末日 | 231,568,483 | ― | 7,306 | ― | |
| 5月末日 | 246,514,253 | ― | 7,429 | ― | |
| 6月末日 | 240,303,092 | ― | 7,154 | ― | |
| 7月末日 | 235,322,316 | ― | 6,879 | ― | |
| 8月末日 | 210,794,677 | ― | 6,196 | ― | |
| 9月末日 | 192,915,156 | ― | 5,746 | ― | |
| 10月末日 | 221,535,055 | ― | 6,148 | ― | |
| 11月末日 | 177,464,353 | ― | 6,129 | ― | |
| 12月末日 | 129,846,260 | ― | 5,947 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 120,257,232 | ― | 5,713 | ― | |
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