有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 (平成25年12月16日現在) | 当 期 (平成26年6月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,226,878 | 19,616,061 |
| 社債券 | 1,177,622,149 | 888,138,890 |
| 派生商品評価勘定 | - | 9,690,321 |
| 未収利息 | 25,254,617 | 18,682,210 |
| 前払費用 | - | 306,577 |
| その他未収収益 | 346,746 | - |
| 流動資産合計 | 1,297,450,390 | 936,434,059 |
| 資産合計 | 1,297,450,390 | 936,434,059 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 73,642,720 | 1,404,713 |
| 未払収益分配金 | 4,582,775 | 3,458,367 |
| 未払解約金 | 5,239,361 | - |
| 未払受託者報酬 | 159,344 | 128,796 |
| 未払委託者報酬 | 2,867,877 | 2,318,096 |
| その他未払費用 | 13,329 | 10,933 |
| 流動負債合計 | 86,505,406 | 7,320,905 |
| 負債合計 | 86,505,406 | 7,320,905 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,145,693,868 | 864,591,958 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,251,116 | 64,521,196 |
| 純資産合計 | 1,210,944,984 | 929,113,154 |
| 負債純資産合計 | 1,297,450,390 | 936,434,059 |
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