有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月15日-平成28年6月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年12月14日現在 | 当 期 平成28年6月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,335,802 | 17,773,856 |
| 社債券 | 331,822,892 | 285,311,055 |
| 派生商品評価勘定 | 4,594,686 | 9,370,969 |
| 未収利息 | 7,209,420 | 6,197,208 |
| 前払費用 | - | 488,764 |
| その他未収収益 | 134,271 | - |
| 流動資産合計 | 363,097,071 | 319,141,852 |
| 資産合計 | 363,097,071 | 319,141,852 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,338,480 | 1,183,844 |
| 未払受託者報酬 | 48,611 | 43,243 |
| 未払委託者報酬 | 874,792 | 778,285 |
| その他未払費用 | 4,102 | 4,804 |
| 流動負債合計 | 2,265,985 | 2,010,176 |
| 負債合計 | 2,265,985 | 2,010,176 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 334,620,040 | 295,961,244 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,211,046 | 21,170,432 |
| 純資産合計 | 360,831,086 | 317,131,676 |
| 負債純資産合計 | 363,097,071 | 319,141,852 |
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