有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年6月15日現在 | 当 期 平成27年12月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | △39,945,241 | - |
| コール・ローン | 27,733,378 | 19,335,802 |
| 社債券 | 413,776,626 | 331,822,892 |
| 派生商品評価勘定 | - | 4,594,686 |
| 未収入金 | 38,809,874 | - |
| 未収利息 | 10,175,270 | 7,209,420 |
| その他未収収益 | - | 134,271 |
| 流動資産合計 | 450,549,907 | 363,097,071 |
| 資産合計 | 450,549,907 | 363,097,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,801,806 | - |
| 未払収益分配金 | 1,626,554 | 1,338,480 |
| 未払受託者報酬 | 59,384 | 48,611 |
| 未払委託者報酬 | 1,068,740 | 874,792 |
| その他未払費用 | 5,148 | 4,102 |
| 流動負債合計 | 9,561,632 | 2,265,985 |
| 負債合計 | 9,561,632 | 2,265,985 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 406,638,503 | 334,620,040 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,349,772 | 26,211,046 |
| 純資産合計 | 440,988,275 | 360,831,086 |
| 負債純資産合計 | 450,549,907 | 363,097,071 |
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