有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年12月15日現在 | 当 期 平成27年6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,775,473 | △39,945,241 |
| コール・ローン | 67,895,578 | 27,733,378 |
| 社債券 | 473,541,394 | 413,776,626 |
| 派生商品評価勘定 | 9,335,098 | - |
| 未収入金 | - | 38,809,874 |
| 未収利息 | 10,736,861 | 10,175,270 |
| その他未収収益 | 261,635 | - |
| 流動資産合計 | 564,546,039 | 450,549,907 |
| 資産合計 | 564,546,039 | 450,549,907 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 6,801,806 |
| 未払金 | 44,451,057 | - |
| 未払収益分配金 | 1,915,053 | 1,626,554 |
| 未払受託者報酬 | 68,958 | 59,384 |
| 未払委託者報酬 | 1,241,075 | 1,068,740 |
| その他未払費用 | 5,743 | 5,148 |
| 流動負債合計 | 47,681,886 | 9,561,632 |
| 負債合計 | 47,681,886 | 9,561,632 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 478,763,348 | 406,638,503 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,100,805 | 34,349,772 |
| 純資産合計 | 516,864,153 | 440,988,275 |
| 負債純資産合計 | 564,546,039 | 450,549,907 |
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