有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成25年12月16日現在 | 当 期 平成26年6月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 16,495,497 |
| コール・ローン | 186,266,022 | 39,440,448 |
| 社債券 | 1,921,784,857 | 1,588,627,059 |
| 派生商品評価勘定 | - | 25,496,031 |
| 未収利息 | 43,413,332 | 38,699,444 |
| 前払費用 | - | 306,577 |
| その他未収収益 | 750,224 | - |
| 流動資産合計 | 2,152,214,435 | 1,709,065,056 |
| 資産合計 | 2,152,214,435 | 1,709,065,056 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 118,544,679 | 1,494,794 |
| 未払収益分配金 | 7,678,476 | 6,359,151 |
| 未払解約金 | 6,699,405 | - |
| 未払受託者報酬 | 303,630 | 252,327 |
| 未払委託者報酬 | 5,465,735 | 4,542,264 |
| その他未払費用 | 24,263 | 20,153 |
| 流動負債合計 | 138,716,188 | 12,668,689 |
| 負債合計 | 138,716,188 | 12,668,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,919,619,139 | 1,589,787,770 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 93,879,108 | 106,608,597 |
| 純資産合計 | 2,013,498,247 | 1,696,396,367 |
| 負債純資産合計 | 2,152,214,435 | 1,709,065,056 |
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