有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年12月15日現在 | 当 期 平成27年6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,332,594 | 3,612,374 |
| コール・ローン | 212,688,669 | 80,871,240 |
| 社債券 | 1,385,963,638 | 1,350,462,366 |
| 派生商品評価勘定 | 27,890,883 | - |
| 未収利息 | 31,838,328 | 30,621,571 |
| 前払費用 | - | 52,127 |
| その他未収収益 | 547,067 | - |
| 流動資産合計 | 1,666,261,179 | 1,465,619,678 |
| 資産合計 | 1,666,261,179 | 1,465,619,678 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 22,973,936 |
| 未払金 | 132,817,407 | - |
| 未払収益分配金 | 5,696,711 | 5,353,541 |
| 未払解約金 | 3,124,835 | - |
| 未払受託者報酬 | 205,616 | 195,015 |
| 未払委託者報酬 | 3,701,322 | 3,510,657 |
| その他未払費用 | 16,421 | 15,570 |
| 流動負債合計 | 145,562,312 | 32,048,719 |
| 負債合計 | 145,562,312 | 32,048,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,424,177,865 | 1,338,385,302 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 96,521,002 | 95,185,657 |
| 純資産合計 | 1,520,698,867 | 1,433,570,959 |
| 負債純資産合計 | 1,666,261,179 | 1,465,619,678 |
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