有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月15日-平成28年6月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年12月14日現在 | 当 期 平成28年6月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,406,724 | 43,859,663 |
| 社債券 | 1,224,051,862 | 1,122,676,131 |
| 派生商品評価勘定 | 15,841,436 | 35,191,976 |
| 未収利息 | 28,761,009 | 26,034,315 |
| 前払費用 | - | 1,479,682 |
| その他未収収益 | 463,116 | - |
| 流動資産合計 | 1,317,524,147 | 1,229,241,767 |
| 資産合計 | 1,317,524,147 | 1,229,241,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 673,340 | - |
| 未払収益分配金 | 4,913,988 | 4,620,260 |
| 未払解約金 | 1,034,894 | 526,700 |
| 未払受託者報酬 | 179,214 | 170,356 |
| 未払委託者報酬 | 3,226,283 | 3,066,944 |
| その他未払費用 | 14,312 | 16,117 |
| 流動負債合計 | 10,042,031 | 8,400,377 |
| 負債合計 | 10,042,031 | 8,400,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,228,497,174 | 1,155,065,119 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 78,984,942 | 65,776,271 |
| 純資産合計 | 1,307,482,116 | 1,220,841,390 |
| 負債純資産合計 | 1,317,524,147 | 1,229,241,767 |
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