有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年6月16日現在 | 当 期 平成26年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,495,497 | 7,332,594 |
| コール・ローン | 39,440,448 | 212,688,669 |
| 社債券 | 1,588,627,059 | 1,385,963,638 |
| 派生商品評価勘定 | 25,496,031 | 27,890,883 |
| 未収利息 | 38,699,444 | 31,838,328 |
| 前払費用 | 306,577 | - |
| その他未収収益 | - | 547,067 |
| 流動資産合計 | 1,709,065,056 | 1,666,261,179 |
| 資産合計 | 1,709,065,056 | 1,666,261,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,494,794 | - |
| 未払金 | - | 132,817,407 |
| 未払収益分配金 | 6,359,151 | 5,696,711 |
| 未払解約金 | - | 3,124,835 |
| 未払受託者報酬 | 252,327 | 205,616 |
| 未払委託者報酬 | 4,542,264 | 3,701,322 |
| その他未払費用 | 20,153 | 16,421 |
| 流動負債合計 | 12,668,689 | 145,562,312 |
| 負債合計 | 12,668,689 | 145,562,312 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,589,787,770 | 1,424,177,865 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 106,608,597 | 96,521,002 |
| 純資産合計 | 1,696,396,367 | 1,520,698,867 |
| 負債純資産合計 | 1,709,065,056 | 1,666,261,179 |
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