有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年6月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SMFG PREFERRED 6.078% 2017/01/25	社債券	456,120,000	108.89	108.83	6.078000	29.43%
	ケイマン諸島			496,669,068	496,413,640	2017/1/25
2	MIZUHO CAP INV 1 6.686% 2016/06/30	社債券	354,760,000	108.77	108.36	6.686000	22.79%
	ケイマン諸島			385,883,094	384,432,126	2016/6/30
3	MUFG CAP FIN 5 6.299% 2017/01/25	社債券	258,945,000	107.99	107.86	6.299000	16.56%
	ケイマン諸島			279,655,421	279,300,666	2017/1/25
4	RESONA BANK 5.85% 2016/04/15	社債券	152,040,000	107.00	106.99	5.850000	9.64%
	日本			162,684,320	162,669,116	2016/4/15
5	MUFG CAP FIN 4 5.271% 2017/01/25	社債券	138,310,000	108.06	107.82	5.271000	8.84%
	ケイマン諸島			149,468,850	149,135,523	2017/1/25
6	RESONA PFD GLOB 7.191% 2015/7/30	社債券	101,360,000	105.15	104.94	7.191000	6.31%
	ケイマン諸島			106,589,162	106,372,252	2015/7/30

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年6月30日現在
種類	投資比率
社債券	93.58%
合計	93.58%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。