有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年12月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SMFG PREFERRED 6.078% 2017/01/25	社債券	482,200,000	106.96	106.33	6.078000	33.89%
	ケイマン諸島			515,794,874	512,742,548	2017/1/25
2	MIZUHO CAP INV 1 6.686% 2016/06/30	社債券	361,650,000	106.25	106.20	6.686000	25.39%
	ケイマン諸島			384,278,440	384,072,300	2016/6/30
3	MUFG CAP FIN 5 6.299% 2017/01/25	社債券	280,545,000	106.26	106.18	6.299000	19.69%
	ケイマン諸島			298,107,117	297,882,681	2017/1/25
4	RESONA BANK 5.85% 2016/04/15	社債券	120,550,000	104.66	104.71	5.850000	8.34%
	日本			126,172,452	126,238,754	2016/4/15
5	MUFG CAP FIN 4 5.271% 2017/01/25	社債券	73,270,000	106.79	106.59	5.271000	5.16%
	ケイマン諸島			78,250,161	78,104,354	2017/1/25

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年12月30日現在
種類	投資比率
社債券	92.48%
合計	92.48%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。