有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年12月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SMFG PREFERRED 6.078% 2017/01/25	社債券	458,318,000	103.94	103.67	6.078000	36.68%
	ケイマン諸島			476,394,061	475,147,436	2017/1/25
2	MIZUHO CAP INV 1 6.686% 2016/06/30	社債券	289,464,000	102.23	101.97	6.686000	22.79%
	ケイマン諸島			295,947,993	295,189,597	2016/6/30
3	MUFG CAP FIN 5 6.299% 2017/01/25	社債券	268,170,000	103.32	103.26	6.299000	21.38%
	ケイマン諸島			277,094,697	276,923,068	2017/1/25
4	RESONA BANK 5.85% 2016/04/15	社債券	96,488,000	100.92	100.84	5.850000	7.51%
	日本			97,381,478	97,307,183	2016/4/15
5	MUFG CAP FIN 4 5.271% 2017/01/25	社債券	65,885,000	103.14	103.23	5.271000	5.25%
	ケイマン諸島			67,959,718	68,017,038	2017/1/25

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年12月30日現在
種類	投資比率
社債券	93.62%
合計	93.62%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。