有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年6月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SMFG PREFERRED 6.078% 2017/01/25	社債券	489,800,000	105.83	105.87	6.078000	36.30%
	ケイマン諸島			518,384,728	518,570,852	2017/1/25
2	MIZUHO CAP INV 1 6.686% 2016/06/30	社債券	306,125,000	104.80	104.36	6.686000	22.36%
	ケイマン諸島			320,819,000	319,472,050	2016/6/30
3	MUFG CAP FIN 5 6.299% 2017/01/25	社債券	289,080,000	105.52	104.97	6.299000	21.24%
	ケイマン諸島			305,048,779	303,450,166	2017/1/25
4	RESONA BANK 5.85% 2016/04/15	社債券	122,450,000	102.88	102.68	5.850000	8.80%
	日本			125,977,784	125,739,007	2016/4/15
5	MUFG CAP FIN 4 5.271% 2017/01/25	社債券	68,615,000	105.29	104.91	5.271000	5.04%
	ケイマン諸島			72,247,478	71,984,682	2017/1/25

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年6月30日現在
種類	投資比率
社債券	93.74%
合計	93.74%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。