剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5特定期間自 平成26年 6月11日至 平成26年12月10日	第6特定期間自 平成26年12月11日至 平成27年 6月10日
当期純利益		16,675,797	20,500,914
期首剰余金又は期首欠損金(△)		84,196,902	72,356,777
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,048,574	3,331,079
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,048,574	3,331,079
分配金		26,467,348	25,318,036
期末剰余金又は期末欠損金(△)		72,356,777	64,208,576

2015/09/09 9:42

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/09/09 9:42